IFCMarkets Technical Analysis

التحليل الفني #S-NVDA : 2025-08-27

Wed, 27 Aug 2025 09:56:00 +0200

توقعات شركة Nvidia إيجابية قبيل التقرير الفصلي

أغلق سهم Nvidia مرتفعًا بنسبة 1.09% أمس قبيل إعلان تقرير الربع الثاني اليوم بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة FactSet للأبحاث، أن ترتفع إيرادات Nvidia بنسبة 53% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 46 مليار دولار. كما يتوقعون أن تحقق Nvidia ربحًا قدره 1.01 دولار للسهم الواحد، باستثناء بعض البنود غير المتعلقة بأعمالها الجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي حين يُتوقع لعملاق الذكاء الاصطناعي أن يواصل مسار النمو القوي، إلا أن نمو إيرادات Nvidia في ربعها الأخير يُقدَّر بأنه سيكون أقل بكثير من الزيادة البالغة 122% التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويُبدي المحللون قلقًا بشأن خسائر الأعمال الناتجة عن حرب الرئيس ترامب التجارية مع الصين. فقد أدى الحظر على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Nvidia في الصين إلى ضربة مالية بقيمة 4.5 مليار دولار خلال الربع المالي الأول للشركة. وتُقدّر Nvidia أن هذه القيود ستكلفها ما يقارب 8 مليارات دولار في الربع الثاني، كما ذُكر في مكالمة الشركة الخاصة بالربع الأول. ثم سمح الرئيس ترامب لـ Nvidia ببيع الرقائق إلى الصين مقابل الحصول على 15% من مبيعات الشركة في تلك الدولة. وردّت بكين بإصدار أوامر لمراجعة دقيقة للرقائق الأمريكية الصنع، محذرةً مطوري الذكاء الاصطناعي المحليين من استخدام الرقائق الأجنبية في العمليات الحساسة. وكانت الصين قد طلبت في وقت سابق من شهر أغسطس من كبرى شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Tencent وBytedance، تبرير مشترياتها من الرقائق. وفي الأسبوع الماضي، طلبت Nvidia من بعض مورديها، بما في ذلك شركة Amkor Technology Inc وSamsung Electronics Co Ltd، التوقف عن إنتاج مكونات لرقائقها H20 التي تمت إعادة الموافقة على بيعها من جانب واشنطن. إن خسارة إيرادات Nvidia من مبيعات الرقائق في الصين بمستوى أكبر من المتوقع تُشكّل خطرًا سلبيًا على سعر سهمها. ومع ذلك، فإن التوجه الحالي يُظهر نظرة صعودية لسهم Nvidia.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		شراء
Donchian Channel		شراء
MA(200)		شراء
Fractals		شراء
On Balance Volume		شراء
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	شراء
Buy stop	أعلى من 182.28
Stop loss	أقل من 175.82

التحليل الفني AUDUSD : 2025-08-26

Tue, 26 Aug 2025 08:14:00 +0200

زوج AUDUSD يتجه نحو الهبوط مع تسريع الحكومة لموافقات الإسكان

كشفت حكومة أستراليا عن حزمة من الإجراءات لتسريع بناء المساكن في ظل تفاقم أزمة الإسكان. وترغب الحكومة في تسريع تقييمات أكثر من 26,000 منزل جديد وتجميد أي تغييرات إضافية على قوانين البناء من أجل تسريع الموافقات. وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التنفيذ. كما تهدف الحكومة إلى فتح المجال أمام استثمارات في الإسكان تتجاوز 8 مليارات دولار أسترالي عبر تخفيف القيود على مشاركة صناديق التقاعد. تم تصميم هذه الإصلاحات لتخفيف قيود العرض التي تفاقمت في فترة ما بعد جائحة كوفيد، حيث توقفت مشاريع التطوير وارتفعت تكاليف البناء. إن زيادة بناء المساكن مع تسريع الموافقات يعدّ عاملًا إيجابيًا للدولار الأسترالي ولزوج العملات AUDUSD. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي ما زال يميل إلى الهبوط بالنسبة للزوج.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		بيع
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
On Balance Volume		بيع
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	بيع
Buy stop	أقل من 0.64704
Stop loss	أعلى من 0.64930

التحليل الفني LTCUSD : 2025-08-25

Mon, 25 Aug 2025 08:09:00 +0200

LTCUSD forecast bearish as companies await SEC decision on LTC ETF

There were reports last Thursday the US SEC has delayed the XRP, SOL, and LTC spot ETF approvals as it set new deadlines for October 2025. ETF approval processes typically introduce financial volatility while analysts cite these delays as routine rather than terminal. Investors maintain confidence in long-term shifts toward non-BTC/ETH asset legitimacy if proposals proceed successfully. Key players such as Bitwise , CoinShares, and Grayscale have pending applications for these spot ETFs. Anticipated LTC sport ETF approval by SEC is bullish for LTCUSD price. However, the current setup is bearish for the altcoin price.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		بيع
Donchian Channel		بيع
MA(200)		بيع
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
On Balance Volume		بيع
Ichimoku Kinko Hyo		بيع

ملخص التحليل الفني

موقف	بيع
Buy stop	أقل من 114.44
Stop loss	أعلى من 119.39

التحليل الفني #S-WMT : 2025-08-22

Fri, 22 Aug 2025 08:59:00 +0200

توقعات بانخفاض أسهم Walmart بعد فشلها في تحقيق أرباح في الربع الثاني

تراجع سهم Walmart بنسبة 4.5% يوم أمس بعد أن جاءت الأرباح دون تقديرات وول ستريت، رغم ارتفاع المبيعات في الربع الثاني بنسبة 4.8% لتصل إلى 177.4 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 175.5 مليار دولار. بقي هامش الربح الإجمالي مستقراً تقريباً عند 24.5% مقابل 24.4% في الربع السابق، لكنه لم يحقق توقعات المحللين البالغة 24.9%. وعلى أساس ثابت للعملة، نمت الإيرادات بنسبة 5.6%، ما يعكس أداءً قوياً عبر جميع قطاعات الأعمال. تراجع سهم Walmart رغم تسجيل نتائج أفضل من منافسه "Target". فقد حقق Walmart نمواً في المبيعات المماثلة في المتاجر المفتوحة منذ عام واحد بنسبة 4.6% في الربع الثاني، مقارنة بـ 4.2% قبل عام. وارتفع عدد المعاملات بنسبة 1.5% منخفضة عن 3.6% في العام الماضي، بينما ارتفع متوسط قيمة المعاملة (المبلغ المنفق في كل عملية شراء) بنسبة 3.1% مقابل 0.6% في العام الماضي. وبالمقارنة، سجّل "Target" انخفاضاً في المبيعات المماثلة بنسبة 1.9% ونمواً في المبيعات الإلكترونية بنسبة 4.3% فقط خلال الربع. وأشارت شركة التجزئة والجملة العملاقة إلى أن نمو متوسط قيمة المعاملة كان جزئياً بسبب التضخم وتمرير التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، والتي زادت من تكاليف الاستيراد على Walmart، وأنها ستزيد الأسعار هذا الصيف كما أُعلن سابقاً لتعويض تكاليف الرسوم. وأكدت الشركة أنها ما زالت تشهد ارتفاعاً في التكاليف أسبوعياً مع إعادة تخزين المخزون بأسعار ما بعد الرسوم الجمركية، وأن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، أوضحت أن تأثير الرسوم الجمركية لم يكن كبيراً كما كان متوقعاً حتى الآن، إذ رفعت Walmart أسعارها ربما بنسبة 1% فقط منذ نهاية الربع الأول. وانخفض الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 7.3 مليار دولار. وأرجعت الشركة ذلك إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي، إضافة إلى تكاليف قانونية وهيكلية منفصلة. أما الدخل التشغيلي المعدل فقد ارتفع بنسبة 0.4% على أساس ثابت للعملة. ومع ذلك، رفعت الإدارة توجيهها للعام الكامل: إذ زاد نطاق نمو المبيعات المتوقع إلى 3.75% – 4.75% مقارنة بالتوقع السابق عند 3% – 4%، بينما بقي توجيه نمو الدخل التشغيلي دون تغيير عند 3.5% – 5.5%. وبذلك، فإن نمو الإيرادات الأعلى من المتوقع والتوجيهات الإيجابية يُعدّان عاملين داعمين لسعر سهم Walmart، في حين يبقى ضعف الأرباح عاملاً ضاغطاً سلبياً.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		بيع
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
On Balance Volume		بيع
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	بيع
Buy stop	أقل من 96.35
Stop loss	أعلى من 103.35

التحليل الفني #S-GOOG : 2025-08-21

Thu, 21 Aug 2025 09:08:00 +0200

انحياز سعر Google هبوطي بعد أن قامت شركة Alphabet بمراجعة شروط متجر Google Play.

انخفض سهم Alphabet، الشركة الأم لـ Google، بنسبة 1.14% يوم الأربعاء بعد تقارير تفيد بأن الشركة تعمل على تحديث برنامج External Offers Program في الاتحاد الأوروبي مع رسوم معدلة وخيارات إضافية لمطوري نظام Android. أجرت Alphabet هذه التحديثات لتوفير مزيد من المرونة للمطورين كجزء من التزامها المستمر بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA). في مارس، وجد جهاز الرقابة على المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن Google لم تلتزم بالقانون في خدمتين. واتهمت المفوضية الأوروبية الشركة الأم Alphabet بأنها تعامل خدمات Google مثل Shopping وHotels وFlights "بشكل أكثر تفضيلًا" في نتائج البحث مقارنةً بالخدمات المقدمة من أطراف ثالثة، وأنها تمنح منتجاتها "معاملة أوضح وأبرز". كما أشارت المفوضية إلى أن متجر التطبيقات Google Play يمنع المطورين من توجيه العملاء إلى العروض وقنوات التوزيع التي يختارونها، ويفرض عليهم رسومًا غير عادلة مقابل اكتساب العملاء. تهدف شروط Google Play المعدلة إلى تسهيل مهمة المطورين في توجيه العملاء إلى منصات بديلة عن Google بعد أن خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن الشركة انتهكت على الأرجح القوانين الأوروبية. ويتوجب على المطورين استيفاء شروط الأهلية وإكمال تسجيلهم في هذا البرنامج قبل الترويج للعروض الخارجية. أما مراجعة شروط نتائج البحث، التي ستُقيِّد المعاملة التفضيلية لخدمات Google مقارنةً بخدمات الأطراف الثالثة، فهي تمثل عاملًا سلبيًا (هبوطيًا) بالنسبة لسعر سهم Google.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		بيع
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
On Balance Volume		بيع
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	بيع
Buy stop	أقل من 197.39
Stop loss	أعلى من 206.08

التحليل الفني GBPUSD : 2025-08-20

Wed, 20 Aug 2025 08:14:00 +0200

توقعات بانخفاض زوج GBPUSD على الرغم من بيانات التضخم القوية في المملكة المتحدة في يوليو

ارتفع التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع؛ حيث أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن التضخم الاستهلاكي ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي في يوليو. وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع معدل زيادة الأسعار الاستهلاكية في يوليو مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 3.7% – وهو الأعلى منذ 18 شهراً. وقد ارتفعت الأسعار في يونيو بمعدل سنوي يُقدَّر بـ 3.6%، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ نحو عام ونصف. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% في يونيو، متجاوزًا بكثير هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وكانت أسعار الوقود الدافع الأكبر وراء الزيادة في يونيو، بينما سجلت أسعار الغذاء أسرع وتيرة ارتفاع منذ فبراير 2024. وتوقع الاقتصاديون أن تُسهم أسعار المواد الغذائية وتكاليف السفر بشكل رئيسي في أرقام التضخم لشهر يوليو. إن تسارع معدلات التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة يُعتبر عاملًا إيجابيًا لصالح الجنيه الإسترليني وزوج العملة GBPUSD. إلا أن الوضع الحالي من الناحية الفنية لا يزال هبوطيًا بالنسبة للزوج.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		بيع
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
On Balance Volume		بيع
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	بيع
Buy stop	أقل من 1.34608
Stop loss	أعلى من 1.35273

التحليل الفني GB100 : 2025-08-19

Tue, 19 Aug 2025 08:21:00 +0200

سعر GB100 صاعد وسط تقارير بريطانية متباينة

كانت التقارير الاقتصادية البريطانية الأخيرة للربع الثاني من عام 2025 متباينة: فقد تباطأ الاقتصاد بأقل مما كان متوقعًا، في حين تراجع نمو الأجور. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، منخفضًا قليلًا من 1.3% في الربع الأول، لكنه تجاوز التوقعات البالغة 1%، وفقًا للتقديرات الأولية. جاءت الزيادة في الاستهلاك، والإنفاق الحكومي، والتجارة الخارجية، أكبر من الانخفاض في الاستثمارات. إذ ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 1.1% مقابل 0.9% سابقًا، وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1.7% مقابل 1.5%، كما تعافت الصادرات بنسبة 3% مقارنة بانخفاض سابق قدره -0.5%، بينما تباطأ نمو الواردات إلى 3.3% من 7.5%. في المقابل، تراجع استثمار الشركات بشكل حاد إلى 0.1% فقط من 6.1%. في الوقت نفسه، تباطأ نمو أجور القطاع الخاص قليلًا إلى 4.8% من 4.9% في يوليو، كما انخفضت جداول الرواتب في المملكة المتحدة بمقدار 8,000 وظيفة فقط، وهو أصغر انخفاض منذ يناير، وأفضل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بمقدار 20,000 وظيفة. النمو الأكبر من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يعد إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني وزوج GBPUSD.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		شراء
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
On Balance Volume		شراء
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	شراء
Buy stop	أعلى من 9222.04
Stop loss	أقل من 9127.00

التحليل الفني LTCUSD : 2025-08-18

Mon, 18 Aug 2025 08:14:00 +0200

توقعات LTCUSD تبقى هبوطية على الرغم من تزايد الاعتماد المؤسسي.

تراجعت عملة لايتكوين (LTC) بعد أن أعلنت شركة الأصول الرقمية الكندية Luxxfolio Holdings عن هدفها المتمثل في جمع مليون لايتكوين بحلول عام 2026، وهو ما يمثل نحو 1.2% من الحد الأقصى لإمدادات لايتكوين. وتُبرز Luxxfolio Holdings، وهي مطوّر لتقنيات البلوك تشين بما في ذلك بنية تحتية للايتكوين، مزايا لايتكوين من حيث سرعة المعاملات الأعلى، وانخفاض الرسوم، والسجل القوي في الأمان كأسباب رئيسية لتركيزها على العملة. تشير استراتيجية Luxxfolio إلى تحوّل متعمّد بعيدًا عن استراتيجيات الخزينة المرتكزة على البيتكوين، التي اشتهرت بها شركات مثل MicroStrategy. وتخطط الشركة لشراء لايتكوين تدريجيًا عبر السوق المفتوحة في ظروف مواتية، إضافةً إلى الاستفادة من عملات LTC التي تقوم بتعدينها ذاتيًا لخفض تكاليف الاستحواذ. كما تعتزم الشركة الحفاظ على الشفافية من خلال نشر تفاصيل محافظها. إن خطط زيادة التنويع المؤسسي للمحافظ الاستثمارية عبر رفع حصة لايتكوين تُعد إشارة إيجابية (صعودية) بالنسبة لسعر LTCUSD.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		بيع
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		بيع
Ichimoku Kinko Hyo		شراء
On Balance Volume		بيع

ملخص التحليل الفني

موقف	بيع
Buy stop	أقل من 114.93
Stop loss	أعلى من 126.02

التحليل الفني USDCNH : 2025-08-15

Fri, 15 Aug 2025 08:10:00 +0200

USDCNH forecast bearish after softer Chinese industrial production report

China’s industrial output growth was below forecast in July: the National Bureau of Statistics of China reported China’s Industrial Production rose by 5.7% over year in July after the growth of three-month high 4.5% in June when an increase of 5.9% was forecast. Besides the softest increase in industrial production since last November there were also two other soft data points for July: retail sales increased by 3.7% over year in July, down from 4.8% in June, and the fixed investment in January–July period declined from 2.8% year over year rate to 1.6%, much less than market expectations of a 2.7% growth. Slowing Chinese industrial output expansion is bullish for USDCNH currency pair.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		شراء
Donchian Channel		شراء
MA(200)		شراء
Fractals		بيع
Parabolic SAR		شراء
Ichimoku Kinko Hyo		بيع

ملخص التحليل الفني

موقف	شراء
Buy stop	أعلى من 7.1858
Stop loss	أقل من 7.1706

التحليل الفني XAUUSD : 2025-08-14

Thu, 14 Aug 2025 08:04:00 +0200

XAUUSD bias bullish as US mandates mineral production boost

Under the directive titled “Immediate Measures to Increase American Mineral Production,” the US government has committed to developing a strategic supply of domestic minerals. The government has expanded its list of critical metals to include copper, uranium, potash, and gold, alongside traditional battery metals, and has announced a series of executive actions aimed at significantly increasing domestic mineral production. The executive orders will fast-track permitting for mining projects on federal lands, and project financing could be made available through the Defense Production Act. US government policy shift towards increasing domestic mineral production including gold indicates expectations for persistent long-term demand for the precious metal which is bullish for gold.

مؤشر	VALUE	الإشارة
RSI		بيع
MACD		شراء
Donchian Channel		بيع
MA(200)		شراء
Fractals		شراء
Parabolic SAR		شراء
Ichimoku Kinko Hyo		شراء

ملخص التحليل الفني

موقف	شراء
Buy stop	أعلى من 3375.03
Stop loss	أقل من 3343.53