الذرة التحليل الفني - الذرة التداول: 2017-02-10


تقوم الصادرات القوية للولايات المتحدة الأمريكية و إنتاج الايثانول بدعم أسعار الذرة

إن أسعار الذرة على تقدم نتيجة التصدير القوي من قبل الولايات المتحدة و إنتاج الايثانول. هل سيستمر أسعار الذرة بالارتفاع ؟

قامت وزارة الزراعة الصينية بتخفيض وارداتها للسنة المحصولية 2016-2017 التي تنتهي في سبتمبر بمقدار 200.000 طن مقارنةّ إلى التقدير السابق التي وصلت إلى 800.000 طن . مع ذلك تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل الواردات إلى 3 مليون طن. انخفاض الطلب على الواردات سيكون هبوطي بالنسبة لأسعار الذرة كما أن الصين يحاول سحب احتياط الذرة للدولة بعد أن تخلت الحكومة عن برنامجها دعم الأسعار لفترة طويلة في العام الماضي. من ناحية أخرى ، يقدم الأداء القوي للصادرات الأمريكية و طلب الذرة من أجل إنتاج الايثانول الدعم لأسعار الذرة : كان إنتاج الايثانول ما يزال قوياّ في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 1.055m برميل في حين انخفض بمقدار 6000 برميل يومياّ من السجل في الأسبوع السابق. هذا أدى إلى تحقيق رقم قياسي للاستخدام السنوي الذرة من أجل انتاج الايثانول 5.576 مليار بوشل مقارنةّ مع التقديرات الحالية لوزارة الزراعة الأمريكية لكامل عام 2016-17 5.325 مليار بوشل.

نلاحظ على الرسم البياني اليومي ارتفاع CORN:D1 بعد أن كان منخفضاّ لعدة سنوات في نهاية أغسطس. يرتفع السعر أكثر من متوسط الحركة اليومية MA(50) و MA(200) بعد أن تجاوز MA(50) لمتوسط الحركة اليومية MA(200) من الأسفل ، مشكلاّ نمط الصليب الذهبي.

  • تشير قناة Donchian إلى اتجاه صعودي : تميل نحو الأعلى.
  • يعطي مؤشر الـParabolic إشارة للشراء.
  • مؤشر MACD فوق خط الإشارة و الفجوة آخذة بالارتفاع ، مما يدل على إشارة صعودية.
  • تجاوز متذبذب stochastic منطقة ذروة الشراء ، مما يدل على إشارة هبوطية.

نعتقد اختراق الحدود الأعلى لقناة Donchian عند 376.7 سيعني استمرار الزخم الصعودي. من الممكن استعمال هذا المستوى كنقطة لدخول سوق الآوامر المؤجلة للشراء و وضعه فوق ذلك المستوى. من الممكن وضع الستوب لوز تحت آخر انخفاض فركتالي عند 368.1. عقب وضع الأمر المؤجل يجب نقل الستوب لوز يومياّ متابعاّ إشارات الـParabolic. بالقيام بهذا نقوم بتغيير نسبة الربح/الخسارة الممكنة للنقطة المحايدة. في حال بلوغ السعر مستوى الستوب لوز عند (368.1) دون البلوغ إلى الأمر عند (376.7)، ننصح بإلغاء الصفقة : يحافظ السوق على التغييرات الداخلية التي لا نأخذها بعين الاعتبار.

موجز التحليل الفني

الصفقةشراء
Buy stopأعلى من 376.7
Stop lossأدنى من 368.1