تباطؤ النمو الصناعي يؤدي إلى انخفاض SP500
تباطأ نمو قطاعي الإسكان والصناعات في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر. هل يستمر SP500 في الانخفاض؟
كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية سلبية في الميزان مؤخراً. بعد تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الذي جاء أقوى من المتوقع وتوقعات بيانات مبيعات التجزئة من قطاعي الإسكان والصناعة كانت أضعف مما كان متوقعاً: تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 0.1٪ على أساس شهري في أكتوبر بدلاً من النمو المطرد عند 0.2٪ ، وارتفعت بداية الإسكان بشكل أبطأ من المتوقع بينما واستمرت تصاريح البناء في الانخفاض في أكتوبر ، وإن كان بمعدل أقل بقليل من الشهر السابق. وكان الاستثمار في الأعمال التجارية ضعيفاً للشهر الثالث على التوالي: فقد كانت طلبات السلع الرأسمالية (دون استبعاد الطائرات) راكدة في شهر أكتوبر ، حيث انخفضت أسعار السلع المعمرة (التي استغرقت ثلاث سنوات على الأقل) بنسبة 4.4٪ ، وهو أكبر انخفاض في 15 شهرًا. البيانات الأضعف هبوطية لـ SP500.
في الإطار الزمني اليومي ، يقل سعر SP500 عن المتوسط المتحرك لمائتين يومًا (200) والذي استقر ، وهذا هبوطي.
- يعطي مؤشر Parabolic إشارة بيع.
- تشير قناة Donchian إلى الاتجاه الهبوطي: فهي تميل إلى الأسفل.
- يعطي مؤشر MACD إشارة هبوطية: فهو يقع أسفل خط الإشارة وتتسع الفجوة.
- ينخفض مؤشر القوة النسبية RSI ولكنه لم يخترق منطقة ذروة البيع.
نعتقد أن الزخم الهبوطي سيستمر بعد اختراق السعر للحد السفلي من قناة Donchian عند 2631.06. يمكن استخدام هذا المستوى كنقطة دخول لوضع أمر معلق للبيع. يمكن وضع وقف الخسارة أعلى قناة Donchian العليا عند 2816.31. بعد وضع الأمر ، يتم نقل وقف الخسارة كل يوم إلى المستوى الفركتالي التالي ، بعد إشارات Parabolic. وبالتالي ، نقوم بتغيير نسبة الربح / الخسارة المحتملة إلى نقطة التعادل. إذا استوفى السعر مستوى وقف الخسارة (2816.31) دون الوصول إلى الأمر (2631.06) ، فإننا نوصي بإلغاء الصفقة: قد يخضع السوق لتغييرات داخلية لم يتم أخذها في الاعتبار.
ملخص التحليل الفني
| صفقة | بيع |
| Sell stop | أدني من 2631.06 |
| Stop loss | أعلي من 2816.31 |