تحليل 6758 الفني

SONY Corp. Technical Indicators

المذبذبات هي أدوات يستخدمها المتداولون لمعرفة ما إذا كان السوق في حالة تشبع شراء أو بيع. لا تتنبأ هذه الأدوات بالمستقبل بمفردها، ولكن عند استخدامها بشكل صحيح وفي السياق المناسب، يمكنها تحسين فرصك في إجراء صفقات ناجحة. أما استخدامها بشكل خاطئ، فقد يؤدي إلى خسارة الأموال.

لنأخذ المذبذب العشوائي كمثال رئيسي، مع أن نفس المبادئ تنطبق على مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر MACD، والتي تُستخدم بشكل شائع عند تحليل أدوات مالية بارزة مثل SONY Corp..

ما هي المذبذبات؟

تحسب المذبذبات قيمها باستخدام بيانات الأسعار. معظمها يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يتم عرض النتيجة كنسبة مئوية بين 0 و 100. القراءة القريبة من 80 أو أعلى تشير إلى أن السوق في حالة تشبع شراء؛ والقراءة القريبة من 20 أو أقل تعني أنه في حالة تشبع بيع.

على سبيل المثال، إذا أظهر المذبذب العشوائي قراءة 85، فهذا يعني أن السعر مرتفع مقارنة بالتاريخ القريب - وربما مرتفع جداً. وإذا أظهر 15، فقد يكون السعر منخفضاً للغاية.

غالباً ما يشير المتداولون إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ SONY Corp. عند محاولة تقييم ما إذا كانت الأداة المالية قد ارتفعت بشكل مفرط بعد صعود قوي. قراءة أعلى من 70 في RSI لـ SONY Corp. قد تشير إلى تشبع شراء، بينما القراءة دون 30 قد تشير إلى تشبع بيع. لكن السياق يبقى مهماً.

كيفية استخدام المذبذبات بشكل صحيح في تداول SONY Corp.

في اتجاه صاعد، يكون الشراء عند ظهور إشارات تشبع بيع من المذبذب خطوة ذكية. غالباً ما تكون التراجعات في الاتجاه الصاعد مؤقتة، لذا عندما ينخفض المذبذب، يكون ذلك وقتاً مناسباً للشراء.

في الاتجاه الهابط، يكون البيع عند إشارات تشبع شراء هو النهج الصحيح. فارتفاع السعر في هذه الحالة لا يدوم طويلاً.

هذا يقود إلى قاعدتين أساسيتين:

• لا تقم بالبيع لمجرد أن السوق في حالة تشبع شراء خلال اتجاه صاعد. فالاتجاهات القوية غالباً ما تبقى في حالة تشبع شراء أو بيع لفترات طويلة.
• لا تقم بالشراء لمجرد أن السوق في حالة تشبع بيع في اتجاه هابط. فقد يستمر في الهبوط لفترة أطول.

أيضاً، لا يمكن الاعتماد على الانحراف (divergence) خلال الاتجاهات القوية. في الاتجاه الصاعد، قد يظهر الانحراف السلبي (حيث يفشل المذبذب في مضاهاة قمم جديدة) مراراً وتكراراً بينما يواصل السعر الارتفاع. وينطبق الأمر نفسه في الاتجاه الهابط مع الانحراف الإيجابي. يجب تجاهل هذه الإشارات إلا إذا جاءت مع مؤشرات قوية أخرى على انعكاس الاتجاه — مثل منطقة مقاومة رئيسية أو كسر واضح في هيكل الاتجاه.

بمجرد أن يتغير الاتجاه — مثل كسر واضح في هيكل الاتجاه الصاعد — يمكنك تغيير نهجك والبدء في البحث عن إشارات معاكسة. على سبيل المثال، بعد كسر الاتجاه الصاعد، حان الوقت للبدء في البيع عند إشارات تشبع الشراء.

يمكنك أيضاً النظر إلى الرسوم البيانية الأخيرة لمؤشر MACD لـ SONY Corp. لاكتشاف زخم الاتجاه. تقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة خلال صعود قوي قد يبدو هبوطياً لوحده، ولكن إذا كان الاتجاه الأكبر لا يزال قائماً، فقد يكون مجرد تراجع مؤقت. وسوء تفسير ذلك قد يكلفك الكثير.

تعمل المذبذبات بشكل أفضل في الأسواق الجانبية. في هذه الحالة، يتحرك السعر بين مستويات دعم ومقاومة واضحة. عندما يصل إلى أسفل النطاق ويشير المذبذب إلى تشبع بيع، فغالباً ما يكون وقتاً جيداً للشراء. وعندما يصل إلى أعلى النطاق ويشير إلى تشبع شراء، يكون وقتاً جيداً للبيع.

ولكن بمجرد كسر النطاق وبدء السعر في الاتجاه، يجب التوقف عن استخدام هذه الاستراتيجية الجانبية. والعودة إلى قواعد الاتجاه.

ما الذي تفعله المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك (MA) هو أداة تُستخدم في التداول لتنعيم بيانات الأسعار. بدلاً من التركيز على تقلبات الأسعار اليومية ("الضوضاء")، فإنه يوفر رؤية أوضح للاتجاه العام من خلال احتساب متوسط الأسعار خلال فترة معينة.