- التعليم
- مدخل في التجارة
- استراتيجيات تداول الذهب
كيفية تداول الذهب: استراتيجيات تداول الذهب
ما هو تداول الذهب
الذهب هو في الواقع المعدن الثمين الأكثر تداولًا وشعبية في سوق السلع الأساسية. إنه استثمار جذاب للغاية بسبب العديد من العوامل ؛ على سبيل المثال ، يستثمر المتداولون في الذهب لتنويع المخاطر ، والذهب هو الملاذ الآمن الأكثر استقراراً في غالبية البلدان ، وتقدم الأسواق طرقاً مختلفة للاستثمار في الذهب حتى بدون امتلاك المعدن الأصفر مادياً ، وما إلى ذلك.
ومع ذلك ، مثل أي سوق آخر ، فإن سوق الذهب عرضة للتقلبات والمضاربة. عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي والبيانات الاقتصادية الهامة وأسعار العملات الرئيسية (خاصة الدولار الأمريكي) ونسبة العرض / الطلب قد تؤثر على أسعار الذهب بشكل خطير. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية تطوير إستراتيجية تداول الذهب المناسبة والحكيمة والالتزام بها. على سبيل المثال ، قد يكون تداول XAUUSD خيارًا ممتازًا حتى للمتداول المبتدئ ، الذي تعلم أساسيات تداول العملات الأجنبية والسلع ويراقب باستمرار مخطط أسعار الذهب ، مع مراعاة التحليل الفني للأداة المتداولة.
تاريخ موجز لتداول الذهب
لطالما كان الذهب معدنًا ثمينًا مطلوبًا للغاية ومقدَّرًا منذ العصور القديمة. لطالما كان الطلب مرتفعًا بسبب نقصه ، وضعف الوصول إلى المناجم ، وصعوبة التعدين.
أراد الناس في جميع أنحاء العالم دائماً التحكم في مناجم الذهب والتجارة. كان الذهب يستخدم على نطاق واسع في المجوهرات وكان عملة مستقرة للتداول منذ آلاف السنين. لماذا يظل الذهب استثماراً جذاباً ؟ لأنه يشير إلى معادن غير قابلة للتآكل.
في الآونة الأخيرة ، تم استخدام الذهب في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات كمكون كهربائي مفيد. وبما أنه لا تزال هناك حاجة كبيرة للمعدن الأصفر في العالم ، فمن المهم جدًا للمتداولين عبر الإنترنت أن يتعلموا أساسيات كيفية تداول الذهب في الأسواق.
ليس سراً أن هذا المعدن الثمين لا يزال يعتبر "ملاذاً آمناً" ، مما يعني أنه عندما تكون الأسواق شديدة التقلب ، يمكن للمتداولين في كثير من الأحيان ملاحظة قفزة في أسعار الذهب لأن المتداولين يستثمرون أموالهم في الذهب.
تداول مع وسيط موثوق به ومعترف به دولياً
1978 والتغييرات التي حدثت
من العصور القديمة إلى القرن العشرين ، كانت قيمة العملات المعدنية لجميع البلدان تقاس ليس بنوع العملة المعدنية ولكن بكمية الذهب التي تدعمها ، والتي عملت أيضاً في عصر "النقود الورقية" على أنها "معيار الذهب" ، ألغيت في عام 1971 في الولايات المتحدة. شهد العالم إصلاحاً عالمياً لسوق العملات ، مما أدى إلى ظهور سوق الصرف الأجنبي بعد اجتماع جامايكا لقادة مجموعة السبع.
كانت النتيجة الرئيسية لهذا القرار أن قيمة جميع العملات تم قياسها بالدولار ، وهو ما وافق عليه قادة الدول الرائدة في العالم. بعد أن وافق صندوق النقد الدولي رسميًا على "فصل" العملات عن "معيار الذهب" في عام 1978 * ، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسرعة حصته من الدولارات المتداولة المدعومة بالذهب. منذ ذلك الحين ، زاد عدد الأوراق النقدية غير المدعومة.
* المعيار الذهبي هو نظام نقدي تعتمد فيه وحدة الحساب الاقتصادية القياسية على كمية ثابتة من الذهب.
طرق تداول الذهب في الوقت الحاضر
يقدم السوق العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب ، وأكثرها شيوعاً كالتالي :
- الذهب المادي - يضارب التجار على أسعار سبائك الذهب أو العملات المعدنية.
- العقود مقابل الفروقات على الذهب - لا يقوم متداولو العقود مقابل الفروقات بشراء / امتلاك الأصل الأساسي ، لكنهم يضاربون على الحركات الصعودية / الهبوطية لسعر الذهب.
- صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب - لا يمتلك متداولو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الذهب فعليًا ، ويتكون الذهب من أصل واحد رئيسي - الذهب ، على الرغم من أن الصندوق نفسه يتكون من عقود مشتقات الذهب المدعومة بالذهب.
- عقود الذهب الآجلة - يمكن للمتداولين المضاربة على تقلبات أسعار الذهب المستقبلية ، مما يعني أن الذهب يتم تداوله بسعر متفق عليه في وقت معين في المستقبل.
- أسهم الذهب - يقوم المستثمرون بشراء أسهم شركات تعدين الذهب
طرق تداول الذهب في الوقت الحاضر
في شركة IFC Markets ، سلطنا الضوء على الخطوات الرئيسية لبدء تداول الذهب في السوق.
1. حدد أهدافك
حدد أهدافك قصيرة وطويلة المدى ، وإدارة المخاطر والأرباح المحتملة التي تتوقعها.
2. اختر أصل (أصول) التداول
قرر ، ما الذي ستتداوله بالضبط: الذهب المادي ، وعقود الفروقات على الذهب ، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ، وعقود الذهب الآجلة ، وأسهم الذهب ، وما إلى ذلك.
3- وضع استراتيجية تداول الذهب
وضع استراتيجية تداول حكيمة ومناسبة والتزم بها. قد يكون استثماراً في أسهم شركات تعدين الذهب ، أو استراتيجية سكالبينج للذهب ، أو استراتيجية تداول الذهب اليومي ، وما إلى ذلك. انتبه جيداً لكل من التحليل الفني والتحليل الأساسي ، واستخدم المؤشرات الفنية المختلفة لتحليل الماضي وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية ، اتبع مخطط أسعار الذهب والبقاء على اطلاع بالأحداث والبيانات الاقتصادية المهمة.
4- اختر وسيطاً.
ابحث عن وسيط ذهب مناسب وموثوق يمكنك أن تودع فيه أموالك وافتح حساباً. تقدم شركة IFC Markets طرقًا مختلفة لتداول الذهب: العقود مقابل الفروقات على الأسهم ، والعقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة ، والعقود مقابل الفروقات على العملات المرتبطة بالذهب ، وغيرها. بالإضافة إلى الأصول الموجودة في السوق ، طورت شركة IFC Markets منصة التداول الخاصة بها NetTradeX ، والتي تتيح للمتداولين إنشاء وتداول الأدوات المركبة الشخصية (PCIs).
5- اختبر استراتيجيتك.
اختبر استراتيجية التداول الخاصة بك على حساب تجريبي ، أو على حساب حقيقي ولكن بإيداع صغير أولاً. قم بإجراء التصحيحات إذا لزم الأمر.
استراتيجيات تداول الذهب
نظراً لأن سوق الذهب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلع والأسهم وأسواق العملات الأجنبية ، يصبح من الصعب بعض الشيء مراعاة جميع التأثيرات المحتملة والحركات المستقبلية لسعر الذهب. ومع ذلك ، هناك بعض المبادئ المشتركة واستراتيجيات التداول التي يمكنك الاعتماد عليها. دعونا نفكر فيها بإيجاز.
التداول على الأخبار.
تتأثر الأصول الذهبية باستمرار بالعديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والأزمات والبيانات الإحصائية المعتادة ونسبة الطلب / العرض . كما أنه مرتبط بالأسواق الأخرى ، لذا فإن أي تغييرات في معنوياتهم ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب. يجب على المتداولين توخي الحذر عند فتح الصفقات أثناء الأحداث الاقتصادية وبعدها مباشرة حيث لا أحد يعرف الاتجاه الذي سيتحرك به السوق. ومع ذلك ، قد يكون التداول على الأخبار أو الإحصائيات المهمة مربحاً للغاية ، إذا قمت بوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح.
العلاقات مع العملات الأخرى.
حتى التجار المبتدئين ربما لاحظوا أن الذهب والدولار يتحركان في اتجاهين متعاكسين: عندما يشتري التجار بنشاط الدولار الأمريكي ، تنخفض أسعار الذهب والعكس صحيح. لذلك ، عند تداول المعدن الأصفر ، يمكنك فتح العديد من مخططات الأسعار ومتابعتها لتحديد نقاط الدخول والخروج: AUD / USD ، XAU / USD ، USD / CHF ، EUR / USD.
التداول الموسمي.
يمكن لتجار الذهب ملاحظة الأنماط الموسمية لحركة أسعار الذهب ، مثل ارتفاع الذهب في الشهرين الأول والأخير من العام والضعف خلال الفترة المتبقية من الوقت. يمكن للمتداول فتح مركز طويل في يناير عندما يميل السعر إلى النمو: يجب أن يكون هذا القرار مدعوماً بالمؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية وغيرها من الإعدادات. يجب جني الأرباح قبل نهاية الربع الأول من العام (على سبيل المثال ، في أواخر فبراير) عندما ينخفض سعر الذهب عادةً.
نصائح تداول الذهب
كما لاحظت من الأعلى ، فإن سوق الذهب لديه بعض الميزات المحددة التي يجب التحقيق فيها عن كثب قبل تداول الذهب. على أي حال ، يقدم العديد من المتداولين والوسطاء بعض النصائح لجعل الأمر أسهل وأقل خطورة. فيما يلي بعض أبرزها IFC Markets:
- قبل استخدام أي مؤشر في تداولك ، تحقق أولاً من أدائه.
- ضع في اعتبارك موسمية تداول الذهب.
- حاول العثور على دورات في السوق ، يمكن أن تساعدك: معظم الأسواق دورية ، وسوق الذهب ليس استثناء.
- نوّع محفظتك ، تداول الأصول المختلفة غير المرتبطة ببعضها البعض ، فهذا يساعد على إدارة المخاطر.
- ابق على اطلاع على الأخبار والإحصائيات السياسية والاقتصادية.
- تتبع معنويات سوق الذهب.
- مراقبة حركة العملات المنافسة ، قد تساعد في توقع اتجاه الذهب.
- ضع في اعتبارك نسبة العرض / الطلب على الذهب من حيث تطوير إنتاج الإلكترونيات والمجوهرات.
- استخدم التحليل الفني والأساسي.
- انتبه إلى تشكيل أنماط الرسم البياني وتأكيد الاتجاه.
الحد الأدنى
تداول الذهب ليس أسهل عمل يمكن القيام به ، ولكن مع معرفة جيدة بالسوق ووسيط موثوق ، يمكن للمرء أن يكسب أموالًا جيدة من تداول أدوات الذهب. الاستثمار في الذهب تحصل على مصدر ربح محتمل. طوّر إستراتيجية عمل والتزم بها وكن صبوراً. دع هذه المقالة ترشدك في طريقك إلى سوق الذهب.
