برنت التحليل الفني - برنت التداول: 2016-03-30

الترقب لمزيد من الارتفاع في مخزونات النفط الأمريكية

تتصحح أسعار النفط برنت نحو الأسفل عقب الارتفاع بحوالي 45% منذ منتصف فبراير . يشك المشاركين في السوق بقبول الاوبك و الدول المستقلة المنتجة للنفط "لتجميد" الإنتاج في الاجتماع المقبل في 17 من شهر أبريل . هل ستستمر أسعار نفط البرنت بتراجع ؟

في نفس الوقت قال العديد من المنتجين بعدم وجود خطط لتخفيض الإنتاج حتى الآن . كما صرحت إيران بأنها تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 1 مليون برميل في اليوم إلى 4 مليون . صرحت السعودية و الكويت بأن لديها خطط لخلط الإنتاج من 280-300 برميل يومياً في حقل خفيجي التي أغلقت في عام 2014 . تخطط روسيا لزيادة تصدير إنتاج في الربع الثاني 2016 بمقدار 200000 طن بالمقارنة مع الربع الأول . كما تفكر نيجريا و فنزويلا بزيادة الإنتاج . في حين أن الصين هي الدولة الوحيدة تظهر استقر نمو الطلب على النفط حتى الآن . حيث ارتفعت الواردات بمقدار 7.3% أو 2.3 مليون في شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير . ازداد حجم الطلب الأمريكي أقل بكثير وسط تباطؤ الاقتصادي . كنتيجة ، ارتفعت الأسهم الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي . ستصدر البيانات الجديدة في الساعة 16:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم الأربعاء . يترقب المحللون زيادة مخزونات الأمريكية بمقدار 3-3.2 مليون برميل . بالإضافة لذلك ، تخطط وزارة الزراعة الأمريكية متوسط سعر البرنت البرميل عند المستوى 34$ في هذا العام في حين أن متوسط سعر النفط الحال أعلى بقليل 38$ للبرميل .

على الشارت اليومي وصل Brent: D1 لمستوى منخفض جديد في السنوات 13 الأخيرة في منتصف شهر يناير ثم ارتد بحوالي 45% . الآن ترتفع الاسعار للأسفل مرة أخرى . تعطي مؤشرات الماكد و الـ Parabolic إشارت هبوطية . يتراجع الـRSI من المستوى 70 مشكلاً اختلافاً سلبياً حيث وصل للمستوى 50 . يتسع البولينجر باند بشكل طفيف و الذي يعني اعتدل التقلبات . قد يتطور الزخم الهبوطي في حال تراجع اسعار النفط دون انخفاض الفركتال الأخير و إشارة الـ Parabolic و دعم الترند الصاعد عند المستوى 38.6 . هذا المستوى قد يخدم كنقطة لدخول السوق . قد يتم وضع الحد من المخاطر فوق إشارة الـ Parabolic و ارتفاع الفركتال الأخير عند المستوى 42.9 . مع وضع الامر المؤجل يجب نقل الستوب إلى انخفاض الفركتال التالي متابعاً إشارات الـ Parabolic و البولينجر باند . بالتالي ، نقوم بتغيير نسبة الربح/الخسارة الممكنة للنقطة المحايدة . يقوم التجار اكثر حذراً بالنقل لشارت الساعات الاربع عقب التداول ووضع بنقله في اتجاه التداول . في حال بلوغ السعر مستوى الستوب لوز عند المستوى 42.9 دون الوصول للامر عند المستوى 38.6 ننصح بإلغاء الصفقة : يحافظ السوق على التغييرات الداخلية التي لا ناخذها بعين الاعتبار