الادوات الذهبية


بخلاف التداول التقليلدي بالذهب مع الاقتباس بالدولارات الامريكية أو باليورو ، تتضمن هذه المجموعة ، الادوات الفريدة التالية و التي يجري فيها اقتباس الذهب بالاصول الاخرى :

أدوات ذهبية فريدة من نوعها

XAUXAG

الذهب مقابل الفضة
XAUOIL

الذهب مقابل خام النفط الخفيف
XAUSnP

الذهب مقابل مؤشر الأسهم S&P 500

بإمتلاك الخصائص و المميزات الجديدة نتيجة تشكل سعر كل أصل من الاصول ، توسع هذه المنتجات الجديدة الامكانيات للتداول و وضع استراتيجيات . " الادوات الذهبية " – لقية حقيقية للمتداولين الفنيين و النظاميين ، كون أنها دورياً توفر اشارات موثوقة لفتح صفقات متوازنة مع الاخذ بالحسبان عامل الخطر .

كما يمكن استخدام هذه الادوات كمؤشرات امزجة السوق ، من خلال التحليل المتعمق لمسار سوق الذهب ، بقدر ما ان حركته قد تكون أكثر وضوحاً من حركة الادوات التقليدية ، خلال فترات التقلقل ، و عندما ديناميكة الادوات ستكون مختلفة بشكل كبير عن فترات التفائل المتزايد. من الواضح أن الاداة التقليدية XAUUSD لا تقدم دائماً تحليل كامل للصورة عن وضع الذهب و ذلك بسبب التقلبات الملحوظة للعملة الامريكية على خلفية تزايد التوسع النقدي للاحتياطي الفيدرالي . يتوجب على المتداول أن يلجأ الى تحليل اكثر دقة للاصناف المختلفة للاصول ، و لهذا الامر فإن " الازواج الذهبية " تناسب هذا الوضع بشكل كامل .

تعكس اسعار كل اداة تجارية ،القيمة الجارية لاونصة الذهب ، الذي يلعب دور الاصل الأساسي في الاصل المُقتبس هذا ( الفضة ، النفط او مؤشر الـ S&P 500 ). بمعنى آخر ، فإن السعر الجاري يُبدي كمية اونصات الفضة ، و كمية العقود على النفط أو كمية المؤشر ، و التي تلزم لاستبدالها مقابل اونصة ذهب. أخيراً ، أثناء اقفال الصفقة ، تظهر النتيجة المالية في الوحدات المقتبسة للأصل ( على سبيل المثال ، بقدر معين من اونصات الفضة أو بقدر معين من عقود النفط او المؤشرات ) ، و التي قيمتهم الجارية تحتسب بعملة الرصيد.

احصل على مزيد من المعلومات: شروط تداول الذهب

حساب الربح / الخسارة

إن حساب قيمة الربح أو الخسارة اثناء فتح الصفقة بالدولار الامريكي يجري بطريقة بسيطة جداً و شفافة. تبين المعادلة من اليسار كيفية حساب الربح أو الخسارة لصفقة الشراء ، و المفتوحة على أداة من " الأدوات الذهبية ". بمساعدة بعض الحسابات البسيطة يمكن اثبات ان النتيجة المالية تتطابق تماماً مع مبلغ الربح / الخسارة على العمليتين المتكافئتين ( الحساب في الجهة اليمنى ) لذات الاصول ، لكن المتداول بها امام الدولار الامريكي و المنجزة في اتجاهات مختلفة ازاء بعضها البعض.

حيث أنّ:

P/L – الربح أو الخسارة;

V - الحجم;

Qo - سعر " أداة الذهب " اثناء فتح الصفقة;

Qc - سعر " أداة الذهب " اثناء اغلاق الصفقة;

Ao - قيمة الاصل الاساسي بالدولارات الامريكية اثناء فتح الصفقة;

Ac - قيمة الاصل الاساسي بالدولارات الامريكية اثناء اغلاق الصفقة;

Bo - قيمة الاصل المقتبس بالدولارات الامريكية اثناء فتح الصفقة;

Bc - قيمة الاصل المقتبس بالدولارات الامريكية اثناء اغلاق الصفقة.

مثال على كيفية حساب النتيجة المالية للعمليات مع " الادوات الذهبية"

نفترض أنه في اللحظة رقم 1 قام مستثمر بفتح صفقتين في نفس الوقت :

  • شراء 10 اونصات ذهب بسعر 1500 دولار امريكي للاونصة الواحدة
  • باع 750 اونصة فضة بسعر 20 دولار امريكي للأونصة الواحدة

ننتبه الى ان حجم كل صفقة من هاتين الصفقتين ، موضّح بالدولار الامريكي و مساوياً لـ 15000 دولار.

من ثم ، في اللحظة رقم 2 قام المستثمر بإقفال كلا الصفقتين في نفس الوقت ( قام بصفقة معاكسة ):

  • باع 10 أونصات من الذهب بسعر 1600 دولار أمريكي للاونصة الواحدة.
  • شراء 750 اونصة فضة بسعر 21 دولار امريكي للاونصة الواحدة

النتيجة المالية للعمليات

  • ربح بمقدار 1000 دولار امريكي ( 10 * ( 1600 دولار – 1500 دولار ) = 1000 دولار من الصفقة على الذهب
  • خسارة بمقدار 750 دولار امريكي ( - 750 * ( 21 دولار – 20 دولار ) = - 750 دولار ) من الصفقة على الفضة

في النتيجة يكون ربح المستثمر مساوياً لـ 250 دولار امريكي ( 1000 دولار – 750 دولار ).

لنفترض أنه في اللحظة رقم 1 ( اسعار الاسهم المأخوذة من المثال السابق ) قام مستثمرآخر بفتح صفقة على " الاداة الذهبية " XAUXAG:

  • شراء 10 اونصات ذهب مقابل 750 اونصة فضة ( 10*1500 دولار / 20 دولار = 750 ) ، قيمة الاونصة الواحدة من الذهب تعادل قيمة 75 اونصة من الفضة ( 1500 دولار / 20 دولار )

من ثم ، في اللحظة رقم 2 اقفل المستثمر الصفقة ( قام بصفقة معاكسة ) على " الاداة الذهبية " XAUXAG:

  • بيع 10 أونصات من الذهب ، لكن بمبادلتها مع 761.9 اونصة من الفضة ( 10*1600 دولار / 21 دولار = 761.9 ) ، قيمة الاونصة الواحدة من الذهب تساوي قيمة 76.19 اونصة من الفضة ( 1600 دولار / 21 دولار )

النتيجة المالية للعمليات :

  • الربح بمقدار 250 دولار امريكي ( 761.9 اونصة فضة – 750 اونصة فضة ) * 21 دولار = 250 دولار ).

نتائج الصفقات لكلا المستثمرين تتشابه تماماً ، مبينةً بذلك بساطة و شفافية حسابات الربح و الخسارة على العمليات مع " الادوات الذهبية ".

بإستخدام الصيغ المدرجة في شرح " الادوات الذهبية " ، نحصل على ذات النتيجة :

V = 10;

Qo = $1500/$20 = 75;

Qc = $1600/$21 = 76.19;

Ao = $1500;

Ac = $1600;

Bo = $20;

Bc = $21.

$250 = 10*(76.19 – 75)*$21 = 10*($1600/$21 – $1500/$20)*21 = 10*($1600 – $1500) – 10*($21 – $20)*$1500/$20 = $250