المتوسط ​​المتحرك الأسّي (EMA): ما هو، كيفية استخدامه، نصائح وأسرار

ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر فني يتتبع اتجاهات الأسعار عن طريق تنعيم بيانات الأسعار السابقة. على عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يعطي وزناً متساويًا لجميع النقاط، فإن EMA يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث. وهذا يجعله أسرع في الاستجابة لتغيرات الأسعار وانعكاسات الاتجاه.

لهذا السبب يفضل العديد من المتداولين على المدى القصير ومتداولي السوينغ استخدام EMA بدلًا من SMA — لأنه ببساطة أسرع في التقاط ما يحدث حاليًا.

كيف يتم حساب EMA؟

يتم حساب EMA باستخدام هذه الصيغة:

EMA = (الإغلاق × المُعامل) + (EMA لليوم السابق × (1 − المُعامل))

حيث:

• المُعامل = 2 / (N + 1)
  N = عدد الفترات

على سبيل المثال، سيعطي EMA لـ 10 أيام وزناً أكبر لليوم الأحدث مقارنةً باليوم الأول في تلك الفترة.

يتطلب حساب EMA وجود EMA من فترة سابقة، لذا يتم استخدام متوسط بسيط كبداية أولى للحساب.

كيف يُستخدم EMA في التداول؟

1. تحديد الاتجاهات

• اتجاه صاعد: السعر فوق المتوسط الأسي، والمتوسط الأسي يميل صعودًا.
• اتجاه هابط: السعر تحت المتوسط الأسي، والمتوسط الأسي يميل هبوطًا.

2. إشارات التقاطع

يستخدم المتداولون غالبًا متوسطين أسيين بطولين مختلفين

• إشارة صعودية: عندما يعبر المتوسط الأسي قصير المدى (مثل: 12 يومًا) فوق المتوسط الأسي طويل المدى (مثل: 26 يومًا).
• إشارة هبوطية: عندما يعبر المتوسط الأسي قصير المدى تحت المتوسط الأسي طويل المدى.

تشكل تقنية التقاطع هذه جوهر مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة).

3. دعم ومقاومة ديناميكية

تعمل خطوط المتوسط الأسي غالبًا كـدعم أو مقاومة ديناميكية:

• في الاتجاه الصاعد، قد يتراجع السعر ويرتد من المتوسط الأسي (خاصة 21 أو 50).
• في الاتجاه الهابط، قد يرتفع السعر لاختبار المتوسط الأسي ثم يواصل الهبوط.

إعدادات EMA الشائعة

مثال:

• EMA لـ 50 يومًا يميل صعودًا والسعر فوقه - إشارة صعودية.
• EMA لـ 200 يوم يتحرك أفقيًا أو يميل للهبوط والسعر أسفله - منطقة هبوطية.

نصائح وأسرار لاستخدام EMA بفعالية

1. دمجها مع حركة السعر

لا تستخدم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بشكل أعمى. اجمعه مع:

• نماذج الشموع (مثل: شمعة البن بار، الشمعة الابتلاعية)
• هيكل الرسم البياني (مناطق الدعم/المقاومة)

سر:الارتداد من EMA عند مستوى دعم معروف أكثر موثوقية من ارتداد في منطقة عشوائية.

2. استخدم الميل، وليس مجرد التقاطعات

المتوسط الأسي المسطح يعني تذبذبًا أو تجميعًا. بينما الميل الحاد يدل غالبًا على زخم قوي في الاتجاه. تداول مع اتجاه الميل.

3. المتوسطات الأسية على أطر زمنية مختلفة

قد يعمل المتوسط الأسي 50 على الرسم البياني اليومي كدعم رئيسي — حتى للمتداولين على الرسم البياني 15 دقيقة. تحقق من عدة أطر زمنية لوجود التقاء.

4. ضبط EMA حسب ظروف السوق

الأسواق المتقلبة - استخدم EMA أقصر (مثل: 9).

الأسواق البطيئة - جرّب EMAs أطول (مثل: 50 أو 200).

سر:في أيام الاتجاه القوي، يصبح المتوسط الأسي 9 على الرسم البياني 5 دقائق بمثابة مغناطيس — حيث يرتد السعر منه مرارًا حتى ينتهي الاتجاه.

5. لا تتجاهل التأخير

رغم أن EMA يتفاعل أسرع من SMA، إلا أنه لا يزال متأخرًا. فبحلول وقت ظهور الإشارة، قد تكون الحركة قد قطعت نصف الطريق. لهذا السبب، فإن التوقع المسبق باستخدام حركة السعر والحجم هو المفتاح.

مثال

لنفترض أنك تراقب زوج EUR/USD على مخطط مدته ساعة واحدة:

• ترسم المتوسط المتحرك الأسي 21 (21-EMA).
• يتراجع السعر بعد صعود ويلامس 21-EMA.
• عند نفس المستوى، ترى شمعة ابتلاعية صعودية.

هذا الارتداد، مع النمط الصعودي، يعطي إعدادًا لتداول شراء ذو احتمال أعلى. قد تضع أمر الإيقاف أسفل الشمعة وتستهدف القمم السابقة.

قيود المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

• التأخر: مثل جميع المتوسطات المتحركة، يتأخر EMA عن السعر. فهو غير تنبؤي.
• الإشارات الكاذبة: في الأسواق المتذبذبة أو الجانبية، قد يعطي EMA إشارات سيئة.
• مخاطر الأخبار: لا يأخذ EMA بعين الاعتبار الأخبار الفورية — بل يعتمد فقط على الأسعار الماضية.

الخلاصة حول المتوسط المتحرك الأسي

المتوسط المتحرك الأسي هو أداة مفضلة للمتداولين الذين يريدون تحليلاً أسرع وأكثر استجابة لحركة السعر. يساعد على اكتشاف الاتجاهات، وتأكيد نقاط الدخول، ورصد الانعكاسات — إذا استُخدم بشكل صحيح. لكنه ليس سحريًا. اجمع بين EMA وسياق السعر، وحجم التداول، والوعي بحالة السوق.

أفضل استخدام: في الأسواق ذات الاتجاه، حيث يعمل EMA كإشارة ودليل في الوقت نفسه.