التحليل الفني - التداول: 2015-04-14

بلغ BRENT_RUB ادنى مستوياتها مرة أخرى

نود أن نقوم اليوم بتركيز انتباهك على الشارت اليومي للاداة المركبة الشخصية BRENT_RUB (نفط البرنت/الروبل الروسي ). ارتفعت صادرات النفط الروسي في الربع الأول من عام 2015 بمقدار 7.4% ووصل لارتفاع السنوات التسعة الأخيرة، بالمقارنة مع نفس الوقت من العام الماضي. كان الإنتاج مرتفعاً فقط بمقدار 0.4% و بلغ إلى 10.71 مليون برميل في اليوم. سبب هذا النوع من الخلل التراجع في طلب المحلي الروسي للمحروقات وسط الازمات الاقتصادية. نذكر انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في روسيا في الربع الأول تقريباً بمقدار 40% و بالنسبة لسيارات المستعملة بمقدار 25%. في يوم الجمعة السابق انخفضت تقديرات أسعار النفط الخام بالروبل إلى أدنى مستوى من يونيو 2012. نعتقد بان التراجع في الطلب المحلي محدود و بالوصول لهذا الحد ينبغي بدء المرحلة المستدامة. من غير المترقب ارتفاع صادرات النفط في المدى الطويل وسط تراجع الإنتاج. بما أن معدل الروبل الروسي و سعر النفط مرتبط إلى حد كبير ، كقاعدة يتداول PCI BRENT_RUB بشكل جانبي في اغلب الوقت. لا نستبعد حركة الروبل القوي عقب المؤتمر الصحفي لرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الذي من المقرر انعقاده في 16 من أبريل.

لنقم بالنظر إلى الشارت اليومي BRENT/RUB : انعكس السعر بشكل طفيف عقب بلوغ مستوى الدعم عند الانخفاض السابق في أواسط شهر يناير 2015. من الصعب قول إذا ما كان الارتداد سيؤدي إلى حركة صعودية أو لا ، مرتفعاً لمستوى متوسط الحركة (200) . يشير شارت الـ RSI إلى اختلاف صعودي طفيف ، لكن الشريط لم يقم باختراق مستوى المقاومة. نعتقد أنه سيتزامن مع نمو سعر المترقب للـ BRENT_RUB . في هذه الحالة سيقوم الماكد و الـ Parabolic بإنشاء إشارات للشراء. فقط بعد ذلك نستطيع النظر في خيار الشراء. نترقب لتطور الحركة الصعودية مصحوبة مع إغلاق الشمعة اليومية فوق خط المقاومة الهبوطية و ارتفاع الفركتال التالي عند المستوى 3234 : من الممكن استخدام هذه العلامة لوضع امر شراء مؤجل. يجب وضع الستوب لوز عند المستوى المنخفض للبولينجر باند و الذي يمكن أن يعمل حالياً كخط الدعم عند المستوى 2934. يمكن لتجار لأكثر حذراً وضع الستوب لوز عند انخفاض الفركتال الأخير 3040. عقب وضع الامر المؤجل يجب نقل الستوب لوز كل يوم عند انخفاض الفركتال التالي، متابعاً إشارات الـ Parabolic و البولينجر . بالتالي، نقوم بتغيير نسبة الربح / الخسارة الممكنة إلى النقطة المحايدة. في حال بلوغ السعر مستوى الستوب لوز دون الوصول للامر، ننصح بإلغاء الصفقة : لا يقوم السوق بالمحافظة على التغييرات الداخلية التي لا تعتبر.